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BILAN ELECTRICITE PRESTATIONS GENERALES 2021 Siren 833091044				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13555	8062	5493	2773
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13555	8062	5493	2773
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18947		18947	13136
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6315		6315	3783
Créances – Autres	1857		1857	1283
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16445		16445	16055
Caisse				
Charges constatées d’avance	268		268	20
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43833		43833	34277
Total général Actif	57388			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17826	14946
Résultat de l’exercice			353	2880
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23679	23326
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5590	6602
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2043		
Autres dettes			16726	7122
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25647	13724
Total général Passif			49326	37050
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2563	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6045	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107114		111016	
Production stockée	3903		11547	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	1		-17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111018		124046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42665		48306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1908		568	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23424		22285	
(dont taxe professionnelle)	600			
Impôts, taxes et versements assimilés	1250		1886	
Rémunérations du personnel 	21600		21600	
Charges sociales	21025		15117	
Dotations aux amortissements	1459		2936	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	468		270	
Total des charges d’exploitation	109985		112968	
Résultat d’exploitation	1033		11078	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500		500	
Charges financières	34			
Charges exceptionnelles	2051		8174	
Impôts sur les bénéfices	95		524	
Bénéfice ou perte	353		2880	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12838			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11324			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			849	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5196	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10005	
Total Immobilisations (Augmentations)			6045	
Total Immobilisations (Diminutions)			2495	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1866	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-366	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12838	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11324	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel