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BILAN CARNOSA 2018 Siren 833026107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10947	10947		1997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470042	470042		359168
Autres immobilisations corporelles	523368	523368		33417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33397		33397	32671
TOTAL (I)	1037755	1004357	33398	427254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3089		3089	6374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134583		134583	181386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82	15	67	168
Autres créances	249500		249500	148930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39362		39362	150728
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	426617	15	426602	487587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1464371	1004371	460000	914840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-206785			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3550135		-206785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32730		1974	
TOTAL (I)	-3723190		-203811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges	1423808			
TOTAL (III)	1448808			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1854			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230601		1088756	
Dettes fiscales et sociales	41935		12570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Autres dettes	2459992		17324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2734382		1118651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460000		914840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1581928		1581928	159096
Production vendue biens				
Production vendue services	7		7	-3
Chiffres d’affaires nets	1581935		1581935	159092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			164	11
Total des produits d’exploitation (I)			1582099	159104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1216266	295811
Variation de stock (marchandises)			46804	-181386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3569	6371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3285	-6374
Autres achats et charges externes			980028	114115
Impôts, taxes et versements assimilés			8504	667
Salaires et traitements			293041	18849
Charges sociales			99712	12230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80379	3556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32808	
Autres charges			4280	100074
Total des charges d’exploitation (II) 			2761552	363911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1179453	-204808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8251	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8251	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8250	-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1187703	-204811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2367178		1974	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2367178		1974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2367178		-1974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4746			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1582100		159104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5132235		365889	
BENEFICE OU PERTE	-3550135		-206785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		398137		608219
Total Immobilisations financières		32671		726
Total Général		430809		608945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1004357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33397
Total Général				1037755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3556	80379		83934
AMORTISSEMENTS Total Général	3556	80379		83934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32730
Total Provisions réglementées	1974	30756		32730
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7808
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1441000
Total Provisions pour risques et charges		1448808		1448808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		920422		920422
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15		15
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		920437		920437
TOTAL GENERAL	1974	2400001		2401975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32823		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2367178		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33397		33397	
Clients douteux ou litigieux	16	16		
Autres créances clients	66	66		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1803	1803		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	220961	220961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17055	17055		
Groupe et associés	4906	4906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4775	4775		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	282979	249582	33397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230601	230601		
Personnel et comptes rattachés	12897	12897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23644	23644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5395	5395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2447669	2447669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14176	14176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2734381	2734381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13