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BILAN VACANCEOLE LA FECLAZ 2021 Siren 832947287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13000		13000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1333	721	611	878
Autres immobilisations corporelles	19983	2785	17197	6267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248		248	129
TOTAL (I)	34563	3506	31057	7274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49733		49733	
Autres créances	414121		414121	417822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11629		11629	1564
Charges constatées d’avance	1553		1553	1553
TOTAL (II)	477036		477036	421978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	511599	3506	508092	429251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101148		32576	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60057		68571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162305		102248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	147732		123707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167125		133867	
Dettes fiscales et sociales	28930		54946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2001		1484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345787		314004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508092		429251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345787		314004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	147732			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17		17	4
Production vendue biens				
Production vendue services	625879		625879	584893
Chiffres d’affaires nets	625896		625896	584897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3723	3584
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87279	46436
Autres produits			3	37
Total des produits d’exploitation (I)			716901	634954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3337	6085
Variation de stock (marchandises)			137	21
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2410	1154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			903	-383
Autres achats et charges externes			533474	447141
Impôts, taxes et versements assimilés			18095	12274
Salaires et traitements			86018	61184
Charges sociales			12617	13139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2119	1200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	13
Total des charges d’exploitation (II) 			659114	541828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57787	93126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57787	93126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25663		2113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25663		2113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25625		2113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23355		26667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742564		637066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682507		568495	
BENEFICE OU PERTE	60057		68571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13000
Total Immobilisations corporelles		8533		15873
Total Immobilisations financières		129		119
Total Général		8662		28991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3090	21315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248
Total Général			3090	34563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1388	2119		3506
AMORTISSEMENTS Total Général	1388	2119		3506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000		13000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13000		13000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248	248		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49733	49733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2033	2033		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31139	31139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378949	378949		
Charges constatées d’avance	1553	1553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465655	465655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	670	670		
Fournisseurs et comptes rattachés	167125	167125		
Personnel et comptes rattachés	396	396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8665	8665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11258	11258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8611	8611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147062	147062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2001	2001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345787	345787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel