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BILAN SUD RENOVATION PACA 2021 Siren 832929749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10958	992	9966	
Autres immobilisations corporelles	3048	2637	412	1047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	11000
TOTAL (I)	26006	3629	22377	12047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13544		13544	17240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1790821	14907	1775913	797415
Autres créances	86887		86887	19128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	826		826	791
TOTAL (II)	1892077	14907	1877170	834574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1918083	18536	1899547	846620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36117		33727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41578		2389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88695		47117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407959		58080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39967		34634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5003	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320659		280895	
Dettes fiscales et sociales	481908		310645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	560359		110247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1810852		799504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899547		846620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1810852		799504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2345286	-63805	2281481	1796695
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2345286	-63805	2281481	1796695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19454	26429
Autres produits			100	206
Total des produits d’exploitation (I)			2301035	1824967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492042	367094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3696	-10807
Autres achats et charges externes			1059232	873242
Impôts, taxes et versements assimilés			5368	4025
Salaires et traitements			422370	364616
Charges sociales			257182	206291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1628	973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	64
Total des charges d’exploitation (II) 			2241671	1820406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59364	4561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			715	940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			715	940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-715	-940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58649	3620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520		134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-520		-134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16551		1097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2301035		1824967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2259457		1822577	
BENEFICE OU PERTE	41578		2389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14563		6868	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3048		10958
Total Immobilisations financières		11000		1000
Total Général		14048		11958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				26006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2001	1628		3629
AMORTISSEMENTS Total Général	2001	1628		3629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14907			14907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14907			14907
TOTAL GENERAL	14907			14907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux	59629	59629		
Autres créances clients	1731191	1731191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21828	21828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65059	65059		
Charges constatées d’avance	826	826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1890533	1878533	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407958	377310	30648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320659	320659		
Personnel et comptes rattachés	27582	27582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53917	53917		
Impôts sur les bénéfices	14979	14979		
T.V.A.	382227	382227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3204	3204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39967	39967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	560359	560359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1810852	1780204	30648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel