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BILAN NAVEX 2020 Siren 832943336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539	539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85438		85438	63438
Constructions	358599	18410	340189	248099
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27308	18491	8817	9862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2420		2420	2435
TOTAL (I)	474319	37441	436878	323834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	91893		91893	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	372530		372530	88442
Clients et comptes rattachés	6917050		6917050	13997413
Autres créances	36480		36480	31923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1874661		1874661	1048307
Charges constatées d’avance	2774428		2774428	13786
TOTAL (II)	12067041		12067041	15179871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8388		8388	13380
TOTAL GENERAL (0 à V)	12549748	37441	12512308	15517085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1400000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	123599			
Réserve légale (1)	1000		298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4228			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146370		4930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1382457		15228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8388		13380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8388		13380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10669868		10391465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25919		1574419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76478		69053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261462		3314010	
Dettes fiscales et sociales	86223		68151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1461		39758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11121410		15456856	
(V)	52		31621	
TOTAL GENERAL (I à V)	12512308		15517085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10896764		13634593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10422023		10120754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19584295		19584295	24913858
Production vendue biens				
Production vendue services	22835		22835	179229
Chiffres d’affaires nets	19607131		19607131	25093087
				
Production stockée			91893	
Production immobilisée				27190
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1415	1969
Autres produits			1911	3873
Total des produits d’exploitation (I)			19702350	25126120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18730699	23954681
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240506	229298
Impôts, taxes et versements assimilés			25376	18568
Salaires et traitements			434943	411674
Charges sociales			173547	164161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16313	14618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9021	21820
Total des charges d’exploitation (II) 			19630404	24814820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71946	311299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1522	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13380	1587
Différences positives de change			10385	56502
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25287	58089
Dotations financières sur amortissements et provisions			8388	13380
Intérêts et charges assimilées			155771	418575
Différences négatives de change			79443	182
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243602	432136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218316	-374047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146370	-62748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			70238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			70238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			70238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19727637		25254446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19874007		25249516	
BENEFICE OU PERTE	-146370		4930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1415		1969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539		
Total Immobilisations corporelles		341988		129357
Total Immobilisations financières		2435		
Total Général		344962		129357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				471345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2435
Total Général				474319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539			539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20589	16313		36902
AMORTISSEMENTS Total Général	21128	16313		37441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8388
Total Provisions pour risques et charges	13380	8388	13380	8388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13380	8388	13380	8388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8388	13380	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2420	2420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6917050	6917050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2198	2198		
Impôts sur les bénéfices	5739	5739		
T. V. A.	19531	19531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3752	3752		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2760	2760		
Charges constatées d’avance	2774428	2774428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9730377	9730377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10422023	10422023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247845	23200	121179	103467
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261462	261462		
Personnel et comptes rattachés	17588	17588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61331	61331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	884	884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6420	6420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25919	25919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1461	1461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11044932	10820287	121179	103467
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11835			
Location, charges locatives et de copropriété	3597		4356	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102699		55520	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122375		169422	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240506		229298	
Taxe professionnelle	11861		15312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13515		3256	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25376		18568	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	14943		11469	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7