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BILAN MONTAGNE VACANCES 2021 Siren 832998215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1726	1726		
Frais de développement ou de recherche et développement	8968	8968		
Concessions, brevets et droits similaires	17516	17516		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000		45000	45000
Constructions	255000	27930	227070	236760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80574	53953	26621	19063
Autres immobilisations corporelles	55991	40218	15773	16500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	464955	150310	314644	317503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1148		1148	1458
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48080	17627	30453	47756
Autres créances	2194190		2194190	2504759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256280		256280	100577
Charges constatées d’avance	22785		22785	22464
TOTAL (II)	2522482	17627	2504856	2677014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2987437	167937	2819500	2994517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	91690		91690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8204		3731	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153081		68089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72208		89466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180767		252975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	791706		782027	
Emprunts et dettes financières divers (4)			333309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7210		30003	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692717		752699	
Dettes fiscales et sociales	145889		92014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1001211		751491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2638733		2741542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2819500		2994517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1979667		1982414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1630119		1630119	2405098
Production vendue biens				
Production vendue services	74871		74871	56505
Chiffres d’affaires nets	1704990		1704990	2461604
				
Production stockée				
Production immobilisée			6375	5753
Subventions d’exploitation			276599	4947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8685	858
Autres produits			43	157
Total des produits d’exploitation (I)			1996691	2473319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14276	25722
Variation de stock (marchandises)			311	1319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2520	2881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1716143	1923137
Impôts, taxes et versements assimilés			38257	75923
Salaires et traitements			243462	263080
Charges sociales			23253	35845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23754	27421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16469	9442
Total des charges d’exploitation (II) 			2078445	2364769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81754	108550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19021	16377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19021	16377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7665	8621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7665	8621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11356	7756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70398	116306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1810		490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1810		490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1810		1069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2015712		2491255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2087920		2401790	
BENEFICE OU PERTE	-72208		89466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10694		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17516		
Total Immobilisations corporelles		798385		22705
Total Immobilisations financières		180		
Total Général		826775		22705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10694
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			384526	436565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général			384526	464955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10694			10694
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17516			17516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481063	23754	382716	122101
AMORTISSEMENTS Total Général	509272	23754	382716	150310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26125		8499	17627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26125		8499	17627
TOTAL GENERAL	26125		8499	17627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	19262	19262		
Autres créances clients	28818	28818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	782	782		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111576	111576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123623	123623		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1958209	1958209		
Charges constatées d’avance	22785	22785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2265235	2265055	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26533	26533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	765172	106107	513407	145659
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	692717	692717		
Personnel et comptes rattachés	21212	21212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6314	6314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1789	1789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116573	116573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1001211	1001211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2631523	1972457	513407	145659
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel