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BILAN MONTAGNE VACANCES 2019 Siren 832998215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1726	1152	574	1150
Frais de développement ou de recherche et développement	8968	8968		
Concessions, brevets et droits similaires	17516	17408	108	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000		45000	
Constructions	255000	8550	246450	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87080	59213	27867	
Autres immobilisations corporelles	404697	386915	17783	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	
TOTAL (I)	820257	482206	338051	1150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2777		2777	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72785	26984	45801	
Autres créances	1622336		1622336	5722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92632		92632	750
Charges constatées d’avance	14831		14831	
TOTAL (II)	1805361	26984	1778377	6472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2625618	509190	2116428	7622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	91690		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2804		-771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74624		-2034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163510		-1804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282140			
Emprunts et dettes financières divers (4)	208548			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35388			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729005		900	
Dettes fiscales et sociales	82103		141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	615735		8385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1952919		9426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2116428		7622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1693791		9426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2802222		2802222	
Production vendue biens				
Production vendue services	55431		55431	
Chiffres d’affaires nets	2857653		2857653	
				
Production stockée				
Production immobilisée			11798	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			772	
Autres produits			136	
Total des produits d’exploitation (I)			2870360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31591	
Variation de stock (marchandises)			694	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3193	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2227105	1317
Impôts, taxes et versements assimilés			68803	141
Salaires et traitements			333700	
Charges sociales			71707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28892	576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8922	
Total des charges d’exploitation (II) 			2775045	2034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95315	-2034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2826	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3332	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91983	-2034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2873186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2798562		2034	
BENEFICE OU PERTE	74624		-2034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8913			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10694		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17516		
Total Immobilisations corporelles		495435		316190
Total Immobilisations financières				270
Total Général		523644		316460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10694
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19848	791777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270
Total Général			19848	820257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9544	576		10120
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16494	914		17408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447123	27402	19848	454678
AMORTISSEMENTS Total Général	473162	28892	19848	482206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		27756	772	26984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27756	772	26984
TOTAL GENERAL		27756	772	26984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27756	772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	
Clients douteux ou litigieux	29501		29501	
Autres créances clients	43284	43284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183341	183341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1438995	1438995		
Charges constatées d’avance	14831	14831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1710222	1680451	29771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	514	514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281626	22498	95104	164023
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	729005	729005		
Personnel et comptes rattachés	12028	12028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14722	14722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1159	1159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54194	54194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208548	208548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	615735	615735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1917531	1658403	95104	164023
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel