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BILAN LA POM' ROSE 2019 Siren 832918767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550000		550000	550000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99395	38220	61175	79280
Autres immobilisations corporelles	41038	6247	34791	8863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12798		12798	12773
TOTAL (I)	703231	44467	658764	650916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32776		32776	39987
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	694616	58448	636168	480943
Autres créances	22082		22082	20190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541271		541271	738843
Charges constatées d’avance	12160		12160	12285
TOTAL (II)	1302905	58448	1244457	1292248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2006136	102915	1903222	1943164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165854			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177032		173854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430887		253854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512443		619132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	684		80936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827530		755303	
Dettes fiscales et sociales	123934		229353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7745		4587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1472335		1689310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1903222		1943164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058349		1176867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10119869	164	10120033	9282316
Production vendue biens				
Production vendue services	47072		47072	26898
Chiffres d’affaires nets	10166941	164	10167105	9309214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61821	
Autres produits			334	698
Total des produits d’exploitation (I)			10229260	9309913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8919104	8235654
Variation de stock (marchandises)			7212	-39987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206046	198353
Impôts, taxes et versements assimilés			56363	74719
Salaires et traitements			478488	381993
Charges sociales			186564	133175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24954	21393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58448	51913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39271	3544
Total des charges d’exploitation (II) 			9976450	9060757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252810	249155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6500	6775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6500	6775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6500	-6775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246310	242380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66660		68526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10229497		9309913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10052465		9136058	
BENEFICE OU PERTE	177032		173854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		109536		35597
Total Immobilisations financières		12773		25
Total Général		672309		35622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4700	140433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12798
Total Général			4700	703231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21393	24954	1880	44467
AMORTISSEMENTS Total Général	21393	24954	1880	44467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51913	58448	51914	58448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51913	58448	51914	58448
TOTAL GENERAL	51913	58448	51914	58448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39215	51914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12798	12798		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	694616	694616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8184	8184		
T. V. A.	9267	9267		
Autres impôts, taxes versements assimilés	714	714		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3817	3817		
Charges constatées d’avance	12160	12160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	741657	741657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512443	98457	396706	17280
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	827530	827530		
Personnel et comptes rattachés	12796	12796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74888	74888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17709	17709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18541	18541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	684	684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7745	7745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1472335	1058349	396706	17280
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel