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BILAN FORCE RESEAU PRS 2021 Siren 832947469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463112	136868	326244	310490
Fonds commercial	648000		648000	648000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15111	8288	6823	8279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	153		153	153
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	898		898	898
TOTAL (I)	1127273	145156	982117	967820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12960		12960	14604
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5372102		5372102	4272547
Autres créances	297932		297932	250526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4839559		4839559	3502498
Charges constatées d’avance	45866		45866	41168
TOTAL (II)	10568419		10568419	8081344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11695692	145156	11550536	9049164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20681		6439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271383		790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517035		284834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1809099		1292063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4344		4344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7585718		6570388	
Dettes fiscales et sociales	560751		461627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1295198		720743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9679437		7757101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11550536		9049164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9545970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34150165		34150165	23820093
Production vendue biens				
Production vendue services	2524500		2524500	1753997
Chiffres d’affaires nets	36674665		36674665	25574090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13902	12350
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			36690580	25586440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32742413	22807707
Variation de stock (marchandises)			1644	7589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2363443	1767338
Impôts, taxes et versements assimilés			63191	69649
Salaires et traitements			477069	343104
Charges sociales			186296	137197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81343	49626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62000	
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			35977399	25182213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			713181	404227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216	11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712965	404238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195930		116929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36690591		25586454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36173555		25301620	
BENEFICE OU PERTE	517035		284834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13902		12350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1016172		94939
Total Immobilisations corporelles		14410		701
Total Immobilisations financières		1051		
Total Général		1031633		95640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1111112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1051
Total Général				1127273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57682	79186		136868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6131	2157		8288
AMORTISSEMENTS Total Général	63813	81343		145156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		62000		62000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		62000		62000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	153	-1	153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	898		898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5372102	5372102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4400	4400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1080	1080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273307	273307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19145	19145		
Charges constatées d’avance	45866	45866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5716950	5715899	1051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233427	99960	133467	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7585718	7585718		
Personnel et comptes rattachés	66490	66490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65014	65014		
Impôts sur les bénéfices	85203	85203		
T.V.A.	289308	289308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54737	54737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4344	4344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1295198	1295198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9679437	9545970	133467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel