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BILAN DISTRIBUTION SERVICE 2021 Siren 832901441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17413	17413		4675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	14280		14280	
Terrains				
Constructions	20727	12545	8182	12328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8216	1904	6311	754
Autres immobilisations corporelles	18492	8125	10367	2818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	84130	39988	44141	20577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	482462	30663	451799	340891
Avances et acomptes versés sur commandes				3070
Clients et comptes rattachés	354676	5111	349564	192021
Autres créances	33017		33017	56770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31541		31541	50939
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	901697	35775	865922	643693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985828	75763	910064	664271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-119600		-107750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25164		-11849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155235		180399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	180000		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13751		3797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509539		354952	
Dettes fiscales et sociales	51539		24728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754829		483871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910064		664271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741078		480074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1572083	162341	1734424	1576709
Production vendue biens				
Production vendue services	333029	60	333090	150229
Chiffres d’affaires nets	1905113	162402	2067515	1726938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8877	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112683	79124
Autres produits			624	39
Total des produits d’exploitation (I)			2189701	1806103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1379566	1178386
Variation de stock (marchandises)			-113634	-9172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686568	423150
Impôts, taxes et versements assimilés			3982	3814
Salaires et traitements			142262	136989
Charges sociales			45905	31243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13104	11708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2727	33048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	1118
Total des charges d’exploitation (II) 			2160725	1810286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28976	-4183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4317	3921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4317	3921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4317	-3921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24658	-8104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1053			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1053		3040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50876		4152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50876		6785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49822		-3745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2190755		1809143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2215919		1820993	
BENEFICE OU PERTE	-25164		-11849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3052		1526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112684		43965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17413		14280
Total Immobilisations corporelles		30047		17389
Total Immobilisations financières				5000
Total Général		47461		36669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				84130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12737	4675		17413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14146	8428		22574
AMORTISSEMENTS Total Général	26883	13104		39988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27936	2727		30663
Sur comptes clients	5111			5111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33048	2727		35775
TOTAL GENERAL	33048	2727		35775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2727		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	6134		6134	
Autres créances clients	348542	348542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31546	31546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	866	866		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604	604		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	392694	381559	11134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509539	509539		
Personnel et comptes rattachés	15992	15992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11974	11974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17393	17393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6178	6178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180000	180000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741078	741078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1017		4070	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33968		11202	
Location, charges locatives et de copropriété	36057		15727	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152443		120170	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	464098		276049	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	686568		423150	
Taxe professionnelle	1668		2724	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2314		1090	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3982		3814	
Montant de la TVA. collectée	410636		369911	
Total TVA. déductible sur biens et services	371108		271177	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel