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BILAN DISTRIBUTION SERVICE 2020 Siren 832901441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17413	12737	4675	9781
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20727	8399	12328	11226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1642	888	754	1082
Autres immobilisations corporelles	7677	4858	2818	3102
Immobilisations en cours				8000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47461	26883	20577	33193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	368828	27936	340891	346093
Avances et acomptes versés sur commandes	3070		3070	979
Clients et comptes rattachés	197133	5111	192021	144471
Autres créances	56770		56770	96529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50939		50939	42865
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	676742	33048	643693	630938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724203	59932	664271	664132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-107750		-57372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11849		-50378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180399		192249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3797		4996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354952		207074	
Dettes fiscales et sociales	24728		20649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9600	
Autres dettes	394		29562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483871		471882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664271		664132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480074		466886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1494815	81894	1576709	1191142
Production vendue biens				
Production vendue services	149874	354	150229	47232
Chiffres d’affaires nets	1644689	82249	1726938	1238374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79124	102253
Autres produits			39	66
Total des produits d’exploitation (I)			1806103	1340693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1178386	1213192
Variation de stock (marchandises)			-9172	-222218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423150	173222
Impôts, taxes et versements assimilés			3814	2664
Salaires et traitements			136989	136946
Charges sociales			31243	35777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11708	12219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33048	35159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1118	529
Total des charges d’exploitation (II) 			1810286	1387492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4183	-46798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3921	3580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3921	3580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3921	-3580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8104	-50378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6785			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1809143		1340693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1820993		1391072	
BENEFICE OU PERTE	-11849		-50378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1526		3561	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43965		102253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17413		
Total Immobilisations corporelles		31362		9725
Total Immobilisations financières				
Total Général		48776		9725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8000	3040	30047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7632	5105		12737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7950	6602	406	14146
AMORTISSEMENTS Total Général	15582	11708	406	26883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13562	27936	13562	27936
Sur comptes clients	21597	5111	21597	5111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35159	33048	35159	33048
TOTAL GENERAL	35159	33048	35159	33048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33048	35159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32050		32050	
Autres créances clients	165082	165082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1061	1061		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12298	12298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43410	43410		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	253903	221853	32050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354952	354952		
Personnel et comptes rattachés	11302	11302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7236	7236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4958	4958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1230	1230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394	394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480074	480074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4070		5596	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11202		15827	
Location, charges locatives et de copropriété	15727		17205	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120170		2966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276049		137222	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423150		173222	
Taxe professionnelle	2724		658	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1090		2006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3814		2664	
Montant de la TVA. collectée	369911		283520	
Total TVA. déductible sur biens et services	271177		273823	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel