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BILAN DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE 2020 Siren 832929020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8171	5660	2511	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	643997	39355	604641	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34408	17174	17234	
Immobilisations en cours	492798		492798	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1179373	62189	1117184	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4361080		4361080	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36692		36692	
Avances et acomptes versés sur commandes	147731		147731	
Clients et comptes rattachés	1013559		1013559	
Autres créances	1732157		1732157	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1742714		1742714	
Charges constatées d’avance	831		831	
TOTAL (II)	9034763		9034763	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10214136	62189	10151947	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1933			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36733			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93165			
Subventions d’investissement	1000000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1295502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260674			
Provisions pour charges	19633			
TOTAL (III)	280307			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4550303			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65297			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2812545			
Dettes fiscales et sociales	183525			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	882649			
Produits constatés d’avance (2)	76719			
TOTAL (IV)	8576138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10151947			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4978066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502606			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70050		70050	
Production vendue biens				
Production vendue services	911831		911831	
Chiffres d’affaires nets	981881		981881	
				
Production stockée			2375374	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			984500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218835	
Autres produits			182845	
Total des produits d’exploitation (I)			4743435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49721	
Variation de stock (marchandises)			-24833	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2375828	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1599535	
Impôts, taxes et versements assimilés			19750	
Salaires et traitements			357098	
Charges sociales			119862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			212250	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68057	
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			4824510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81075	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12090	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12090	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4743435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4836600			
BENEFICE OU PERTE	-93165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218835			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7247		924
Total Immobilisations corporelles		547019		1268181
Total Immobilisations financières				
Total Général		554266		1269105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		643997		1171203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		643997		1179373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		19633		19633
Autres provisions pour risques et charges				260674
Total Provisions pour risques et charges		280307		280307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		280307		280307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		280307		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1013559	1013559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	334	334		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	811453	811453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	627639	627639		
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282731	282731		
Charges constatées d’avance	831	831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2746546	2746546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502606	502606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4047697	520022	2822015	705660
Emprunts et dettes financières divers	5100			5100
Fournisseurs et comptes rattachés	2812545	2812545		
Personnel et comptes rattachés	58552	58552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79086	79086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95	95		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45792	45792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	882649	882649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76719	76719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8510841	4978066	2822015	710760
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3429411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2029411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17