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BILAN TALIA.R 2019 Siren 832823751				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15357	6901	8456	11796
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27357	6901	20456	23796
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4040		4040	5800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	298		298	1483
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15720		15720	21850
Caisse				
Charges constatées d’avance	278		278	1096
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20336		20336	30229
Total général Actif	47692	3489		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5000	
Report à nouveau			686	
Résultat de l’exercice			10148	5986
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19134	8986
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17911	21360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			360	1975
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		220		
Autres dettes			3386	21704
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21658	45039
Total général Passif			40791	54025
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14383	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			708	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2510		3489	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55039		55931	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1582		1508	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59132		60928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10145		18229	
Variation de stock (marchandises)	1760		-5800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8		154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24986		36670	
(dont taxe professionnelle)	793			
Impôts, taxes et versements assimilés	793		912	
Rémunérations du personnel 	5114		259	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4048		2853	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	351		101	
Total des charges d’exploitation	47206		53377	
Résultat d’exploitation	11926		7551	
Produits financiers	11			
Produits exceptionnels				
Charges financières	368		490	
Charges exceptionnelles			16	
Impôts sur les bénéfices	1421		1059	
Bénéfice ou perte	10148		5986	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel