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BILAN TALIA.R 2018 Siren 832823751				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14649	2853	11796	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	26649	2853	23796	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5800		5800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1483		1483	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21850		21850	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1096		1096	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30229		30229	
Total général Actif	56878			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5986	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8986	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1975	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19772		
Autres dettes			21704	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45039	
Total général Passif			54025	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17892	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26649	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3489			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55931			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1508			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	60928			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18229			
Variation de stock (marchandises)	-5800			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	154			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36670			
(dont taxe professionnelle)	787			
Impôts, taxes et versements assimilés	912			
Rémunérations du personnel 	259			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2853			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	101			
Total des charges d’exploitation	53377			
Résultat d’exploitation	7551			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	490			
Charges exceptionnelles	16			
Impôts sur les bénéfices	1059			
Bénéfice ou perte	5986			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11884			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8777			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			12000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9158	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			26649	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11884	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8777	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel