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BILAN HOLDING PHILIPPE LOUBIC 2022 Siren 832804215
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3345360 3345360 3345360
Créances rattachées à des participations 297095 297095 310072
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 507098 507098 507098
TOTAL (I) 4149553 4149553 4162530
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6030 6030 6030
Autres créances 142814 142814 281875
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 561755 7100 554655 690579
Disponibilités 346031 346031 294900
Charges constatées d’avance 353 353 113
TOTAL (II) 1056984 7100 1049884 1273497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5206536 7100 5199437 5436027
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 1921000 1921000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 192100 192100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2217152 2427227
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 76555 19925
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4406807 4560252
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 704457 789657
Emprunts et dettes financières divers (4) 52942
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6809 3889
Dettes fiscales et sociales 22042 75849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 350 350
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 6030 6030
TOTAL (IV) 792630 875775
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5199437 5436027
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 174105 171440
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8040 8040 2010
Chiffres d’affaires nets 8040 8040 2010
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 15 970
Total des produits d’exploitation (I) 8055 2980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 11458 17335
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 11459 17335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3404 -14356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 33769 15352
Reprises sur provisions et transferts de charges 28644
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 52297 10409
Total des produits financiers (V) 114710 25761
Dotations financières sur amortissements et provisions 3120 32623
Intérêts et charges assimilées 5464 6064
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8585 38687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 106126 -12926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 102722 -27282
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 52706
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 52706
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 52706
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26167 5499
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 122765 81447
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 46210 61522
BENEFICE OU PERTE 76555 19925
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 4162530 78132
Total Général 4162530 78132
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 91109 4149553
Total Général 91109 4149553
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 32623 3120 28644 7100
Total Provisions pour dépréciation 32623 3120 28644 7100
TOTAL GENERAL 32623 3120 28644 7100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 3120 28644
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 297095 297095
Prêts
Autres immobilisations financières 507098 507098
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6030 6030
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 20981 20981
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 121833 121833
Charges constatées d’avance 353 353
TOTAL ETAT DES CREANCES 953390 953390
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 704457 85932 349569 268955
Emprunts et dettes financières divers 52942 52942
Fournisseurs et comptes rattachés 6809 6809
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22042 22042
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 350 350
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6030 6030
TOTAL – ETAT DES DETTES 792630 174105 349569 268955
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 85186
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5615 14130
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 5843 3205
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 11458 17335
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel