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BILAN FONDASOL ALLIANCE 2021 Siren 832873038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29233020		29233020	29233020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29233020		29233020	29233020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1369435		1369435	732810
Autres créances	5150463		5150463	5708977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125969		125969	331626
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6645867		6645867	6773415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				4705321
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35878888		35878888	40711757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26670324		17415020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22500		22500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85508		85508	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506670		506670	
Report à nouveau	-670545			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525604		-670545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27140062		17359153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			14450836	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6702650	
Emprunts et dettes financières divers (4)			82018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47317		597550	
Dettes fiscales et sociales	845533		532931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7845975		986616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8738825		23352604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35878888		40711757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8738825		2199115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1612428	156157	1768585	1912093
Chiffres d’affaires nets	1612428	156157	1768585	1912093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149	1912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122848	-4832
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			1891586	1909181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2460	431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254470	577526
Impôts, taxes et versements assimilés			55218	42610
Salaires et traitements			1053754	855978
Charges sociales			477833	384381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1843751	1860933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47834	48247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40657	65719
Reprises sur provisions et transferts de charges			1499489	
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1540152	65719
Dotations financières sur amortissements et provisions			863358	900896
Intérêts et charges assimilées			396035	435043
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1259411	1335939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280740	-1270219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328575	-1221972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1725		700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1725		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3325		10638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3325		10638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1600		-9938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-198629		-561364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3433463		1975600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2907859		2646146	
BENEFICE OU PERTE	525604		-670545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		-4832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		29233021		
Total Général		29233021		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29233021
Total Général				29233021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1369435	1369435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	357	357		
Impôts sur les bénéfices	540257	540257		
T. V. A.	69726	69726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4539880	4539880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243	243		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6519898	6519898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47317	47317		
Personnel et comptes rattachés	391581	391581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253174	253174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159390	159390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41388	41388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7845975	7845975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8738825	8738825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21235506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel