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BILAN FONDASOL ALLIANCE 2020 Siren 832873038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29233020		29233020	29232952
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29233020		29233020	29232952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732810		732810	239874
Autres créances	5708977		5708977	7763459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331626		331626	64556
Charges constatées d’avance				7668
TOTAL (II)	6773415		6773415	8075558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	4705321		4705321	5606217
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40711757		40711757	42914728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17415020		16297039	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22500		22500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85508			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506670			
Report à nouveau			-2373397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-670545		4083557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17359153		18029698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	14450836		14450836	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6702650		9000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82018		9782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597550		37398	
Dettes fiscales et sociales	532931		641253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	986616		745759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23352604		24885029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40711757		42914728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2199115		1434192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1407765	504328	1912093	1596906
Chiffres d’affaires nets	1407765	504328	1912093	1596906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1912	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-4832	
Autres produits			7	3602
Total des produits d’exploitation (I)			1909181	1600508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577526	56062
Impôts, taxes et versements assimilés			42610	72639
Salaires et traitements			855978	991746
Charges sociales			384381	437004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1860933	1557464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48247	43044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4800000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65719	42247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65719	4842247
Dotations financières sur amortissements et provisions			900896	901016
Intérêts et charges assimilées			435043	482629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1335939	1383645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1270219	3458601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1221972	3501646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-561364		-581911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1975600		6442755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2646146		2359197	
BENEFICE OU PERTE	-670545		4083557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-4832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		29232952		68
Total Général		29232952		68
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29233020
Total Général				29233020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732810	732810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1122	1122		
Impôts sur les bénéfices	825986	825986		
T. V. A.	143418	143418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4736538	4736538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1912	1912		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6441788	6441788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	14450836			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6702650	1200000	5502650	
Emprunts et dettes financières divers	82018	82018		
Fournisseurs et comptes rattachés	597550	597550		
Personnel et comptes rattachés	266364	266364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213237	213237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26314	26314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27014	27014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	759076	759076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227540	227540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23352604	3399118	5502650	14450836
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2297349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	546332		30334	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31193		25728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	577526		56062	
Taxe professionnelle	10145		50406	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32465		22233	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42610		72639	
Montant de la TVA. collectée	318000		539391	
Total TVA. déductible sur biens et services	13819		20509	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7