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BILAN FIALHO PASCALE 2021 Siren 832814917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				498
Autres immobilisations corporelles	26226	11860	14366	15728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3837		3837	3837
TOTAL (I)	205062	11860	193202	195062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14612		14612	15569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	688		688	327
Autres créances	83296		83296	65369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56531		56531	51993
Charges constatées d’avance	223		223	453
TOTAL (II)	155350		155350	133711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	360412	11860	348552	328773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107138		67812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39601		39326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146739		107138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84557		113862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11096		16747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58305		44047	
Dettes fiscales et sociales	4744		9358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43111		37622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201813		221635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348552		328773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146860		137109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96404		96404	83369
Production vendue biens				
Production vendue services	95056		95056	77252
Chiffres d’affaires nets	191460		191460	160621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				420
Autres produits			2	12
Total des produits d’exploitation (I)			191462	164360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63047	54726
Variation de stock (marchandises)			957	687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				16
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40106	39611
Impôts, taxes et versements assimilés			2090	2054
Salaires et traitements			29897	15443
Charges sociales			2438	164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4060	3918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	184
Total des charges d’exploitation (II) 			142604	116803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48858	47557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			943	1220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			943	1220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-943	-1220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47915	46337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8314		6900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191462		164360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151861		125034	
BENEFICE OU PERTE	39601		39326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			156	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175000		
Total Immobilisations corporelles		26526		2200
Total Immobilisations financières		3837		
Total Général		205362		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	26226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3837
Total Général			2500	205062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10300	4060	2500	11860
AMORTISSEMENTS Total Général	10300	4060	2500	11860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3837	3837		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	688	688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1005	1005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82291	82291		
Charges constatées d’avance	223	223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88044	88044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84526	29573	54953	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58305	58305		
Personnel et comptes rattachés	808	808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1005	1005		
Impôts sur les bénéfices	1322	1322		
T.V.A.	1570	1570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39	39		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11096	11096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43111	43111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201813	146860	54953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel