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BILAN CLEMIUM OPERATIONS 2021 Siren 832866917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4343	1264	3079	1209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	1200
TOTAL (I)	6023	1264	4759	2409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5568		5568	3628
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20467793		20467793	14902845
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248802		248802	157966
Autres créances	4254351		4254351	929280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3206040		3206040	2342353
Charges constatées d’avance	16920		16920	6281
TOTAL (II)	28199475		28199475	18342353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28205498	1264	28204234	18344762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			801272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516481		-200039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517581		602333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1347215		761613	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16933815		12108074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5576493		1186660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3510479		3430117	
Dettes fiscales et sociales	290885		231187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27767		24778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27686653		17742429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28204234		18344762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27414915		5324834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17089910		17089910	14279843
Production vendue services	409738		409738	482158
Chiffres d’affaires nets	17499648		17499648	14762001
				
Production stockée			-14962709	-13112138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43248	14239
Autres produits			9	58
Total des produits d’exploitation (I)			2580196	1664159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1792424	1072134
Variation de stock (marchandises)			-20517598	-13120467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18720062	12108161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1037574	1242597
Impôts, taxes et versements assimilés			151386	113280
Salaires et traitements			343343	341988
Charges sociales			128219	135693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1213	51
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1656733	1905456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			923462	-241296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				40671
Total des produits financiers (V)				40671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157659	452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157659	452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157659	40219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765803	-201077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249322		-4801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2580196		1704830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2063715		1904869	
BENEFICE OU PERTE	516481		-200039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1260		3083
Total Immobilisations financières		1200		1680
Total Général		2460		4763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	1680
Total Général			1200	6023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51	1213		1264
AMORTISSEMENTS Total Général	51	1213		1264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680	1680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248802	248802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1410	1410		
Divers	6000	6000		
Groupe et associés	3159811	3159811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1087130	1087130		
Charges constatées d’avance	16920	16920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4521754	4521754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1347215	1347215		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2124987	2124987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14808828	14537090	70531	201207
Emprunts et dettes financières divers	5537139	5537139		
Fournisseurs et comptes rattachés	3510479	3510479		
Personnel et comptes rattachés	67607	67607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89449	89449		
Impôts sur les bénéfices	10869	10869		
T.V.A.	39456	39456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83504	83504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39354	39354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27767	27767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27686653	27414915	70531	201207
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7