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BILAN CLEMIUM OPERATIONS 2020 Siren 832866917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1260	51	1209	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	2460	51	2409	1
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3628		3628	18636
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14914845	12000	14902845	14891508
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157966		157966	56195
Autres créances	929280		929280	779540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2342353		2342353	1686946
Charges constatées d’avance	6281		6281	
TOTAL (II)	18354353	12000	18342353	17432826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18356813	12051	18344762	17432827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	801272		67748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200039		733624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602333		802372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	761613			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12108074		10433979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1186660		3000898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3430117		3062903	
Dettes fiscales et sociales	231187		15678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24778		116997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17742429		16630455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18344762		17432827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5324834		6630388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14279843		14279843	14405249
Production vendue services	482158		482158	398303
Chiffres d’affaires nets	14762001		14762001	14803552
				
Production stockée			-13112138	-12044422
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14239	706
Autres produits			58	1
Total des produits d’exploitation (I)			1664159	2759838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1072134	1055142
Variation de stock (marchandises)			-13120467	-24999936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12108161	23955126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1242597	1644077
Impôts, taxes et versements assimilés			113280	25107
Salaires et traitements			341988	
Charges sociales			135693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			1905456	1679515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241296	1080323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			40671	
Total des produits financiers (V)			40671	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452	139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452	139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40219	-139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201077	1080183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800		346560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1704830		2759838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1904869		2026214	
BENEFICE OU PERTE	-200039		733624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1260
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				2460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				2460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		51		51
AMORTISSEMENTS Total Général		51		51
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157966	157966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	12978	12978		
Divers				
Groupe et associés	725345	725345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190957	190957		
Charges constatées d’avance	6281	6281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1094727	1094727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	761613		761613	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137192	137192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11970882		11970882	
Emprunts et dettes financières divers	1145393	1145393		
Fournisseurs et comptes rattachés	3430117	3430117		
Personnel et comptes rattachés	86711	86711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49550	49550		
Impôts sur les bénéfices	2135	2135		
T.V.A.	25815	25815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66977	66977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41267		41267	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24778	24778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17742429	4968667	12773762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7