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BILAN ALSAPARC 2018 Siren 832884985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				1
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	521	132	389	
Immobilisations en cours	53692		53692	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080		2080	
TOTAL (I)	56293	132	56161	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1
Marchandises	13933		13933	
Avances et acomptes versés sur commandes	794		794	
Clients et comptes rattachés	5847		5847	
Autres créances	3260		3260	1
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6541		6541	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30375		30375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86668	132	86536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9880			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			1	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12317			
Dettes fiscales et sociales	4492			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5994			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76656			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46189			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59037		59037	
Production vendue biens				
Production vendue services	85466		85466	
Chiffres d’affaires nets	144503		144503	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			144556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49805	1
Variation de stock (marchandises)			-13933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1100	1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102439	
Impôts, taxes et versements assimilés			249	
Salaires et traitements				11
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7816	
Total des charges d’exploitation (II) 			147608	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations				11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			1568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	164556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164676			
BENEFICE OU PERTE	-120			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Total Immobilisations corporelles				54445
Total Immobilisations financières				2080
Total Général				71525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232	54213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2080
Total Général			15232	56293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		132		132
AMORTISSEMENTS Total Général		132		132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080	2080		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5847	5847	1	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2397	2397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	862	862		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11187	11187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36008	5541	22950	7517
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12317	12317		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4335	4335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157	157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17844	17844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5994	5994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76656	46189	22950	7517
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39105			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39649			
Location, charges locatives et de copropriété	11600			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15864			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102439			
Taxe professionnelle	157			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249			
Montant de la TVA. collectée	21648			
Total TVA. déductible sur biens et services	11767			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel