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BILAN MF T.A.F. 2020 Siren 832725014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14844	5261	9583	12552
Autres immobilisations corporelles	214987	41214	173772	197094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16375		16375	16375
TOTAL (I)	246207	46476	199730	226021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182171		182171	162431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23666		23666	27982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5837		5837	2542
Charges constatées d’avance	25339		25339	20292
TOTAL (II)	237015		237015	213249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483222	46476	436746	439270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20734		-8517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10537		-12216	
Subventions d’investissement	13155		14755	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22958		14020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	21		25	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192863		232284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87106		56631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115203		121863	
Dettes fiscales et sociales	18593		14340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413787		425249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436746		439270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	87106			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	883783		883783	758032
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	883783		883783	758032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195	
Autres produits			419	15
Total des produits d’exploitation (I)			884398	758048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			535646	612103
Variation de stock (marchandises)			-19739	-162431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207862	192794
Impôts, taxes et versements assimilés			3613	1318
Salaires et traitements			96861	82062
Charges sociales			22560	24939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26290	20185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			378	181
Total des charges d’exploitation (II) 			873497	771151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10901	-13103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			633	1637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			633	1637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2596	1995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2596	1995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1963	-357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8937	-13461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		1245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600		1245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1600		1245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886631		760930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876094		773146	
BENEFICE OU PERTE	10537		-12216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		229832		
Total Immobilisations financières		16375		
Total Général		246207		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16375
Total Général				246207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20186	26290		46476
AMORTISSEMENTS Total Général	20186	26290		46476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16375		16375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6861	6861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	874	874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15932	15932		
Charges constatées d’avance	25340	25340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65381	49006	16375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	21	21		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192863	36555	36555	6378
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115203	115203		
Personnel et comptes rattachés	7616	7616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4797	4797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5234	5234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	946	946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87107	87107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413788	257480	149930	6378
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel