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BILAN LHOTEL 2019 Siren 832721872				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	169000		169000	169000
Immobilisations incorporelles – Autres	2340	1411	930	1710
Immobilisations corporelles	73012	22032	50980	62343
Immobilisations financières	8150		8150	8150
Total Actif Immobilisé	252502	23442	229060	241202
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1456		1456	1062
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1386		1386	736
Créances – Autres	1233		1233	4566
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67510		67510	53179
Caisse				
Charges constatées d’avance	625		625	627
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72210		72210	60170
Total général Actif	324712			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1162	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22079	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26996	23241
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55237	28241
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			87651	111813
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26515	30286
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		110652		
Autres dettes			131866	131032
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			246032	273131
Total général Passif			301269	301373
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52095	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			540	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	365			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	262915		346766	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11425		3479	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274341		350244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20389		31386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-394		-1062	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136791		176388	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4911		10913	
Rémunérations du personnel 	56032		65550	
Charges sociales	5054		8068	
Dotations aux amortissements	12682		11033	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15795		16080	
Total des charges d’exploitation	251260		318356	
Résultat d’exploitation	23080		31888	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12000			
Charges financières	2459		4471	
Charges exceptionnelles	45		537	
Impôts sur les bénéfices	5581		3639	
Bénéfice ou perte	26995		23241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26713			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21160			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			251962	
Total Immobilisations (Augmentations)			540	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26713	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21160	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel