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BILAN LES ROCHES LOISIRS 2021 Siren 832737050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104570	1200	103370	101814
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1680163	243322	1436841	1100699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553110	165813	387297	391102
Autres immobilisations corporelles	2156918	396471	1760447	1269965
Immobilisations en cours	74190		74190	
Avances et acomptes	1805		1805	8600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	560
TOTAL (I)	4571595	806806	3764789	2872740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66309		66309	47050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36035		36035	28465
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3287		3287	5637
Clients et comptes rattachés	1538		1538	467
Autres créances	135697		135697	76629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350370		350370	648981
Charges constatées d’avance	35406		35406	35960
TOTAL (II)	628642		628642	843189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5200237	806806	4393431	3715930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	938000		938000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462000		462000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-204204		-155538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270054		-48666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925742		1195796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2280833		1588417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274350		97693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	770		1270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317498		308672	
Dettes fiscales et sociales	312196		357799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	281877		163519	
Autres dettes	167		2763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3467689		2520134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4393431		3715930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1510971		1546569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	929570		929570	2331957
Production vendue services	350684		350684	837689
Chiffres d’affaires nets	1280254		1280254	3169646
				
Production stockée			7570	23615
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			527943	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1	3924
Autres produits			1149	666
Total des produits d’exploitation (I)			1816916	3207850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280490	645680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19259	4921
Autres achats et charges externes			734501	919484
Impôts, taxes et versements assimilés			94131	101973
Salaires et traitements			605979	1040407
Charges sociales			51509	237371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302317	272108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6925	13615
Total des charges d’exploitation (II) 			2056593	3235559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239677	-27709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30077	21557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30077	21557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30077	-21557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269754	-49266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1816916		3207850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2086970		3256516	
BENEFICE OU PERTE	-270054		-48666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59007		50300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3854		10811	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102170		2400
Total Immobilisations corporelles		3274500		1200286
Total Immobilisations financières		560		280
Total Général		3377230		1202966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6300		
Total Immobilisations corporelles		6300	2300	4466185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				840
Total Général		6300	2300	4571595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356	844		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504133	301473		805606
AMORTISSEMENTS Total Général	504489	302317		806806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1538	1538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1796	1796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	111052	111052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19662	19662		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2588	2588		
Charges constatées d’avance	35406	35406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173481	172641	840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2443	2443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2278390	321672	1649529	307189
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317498	317498		
Personnel et comptes rattachés	157612	157612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96277	96277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8711	8711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49595	49595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	281877	281877		
Groupe et associés	274350	274350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167	167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3466919	1510201	1649529	307189
Emprunts souscrits en cours d’exercice	805157			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel