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BILAN LES ROCHES LOISIRS 2020 Siren 832737050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102170	356	101814	100100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1254290	153591	1100699	1184360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493893	102791	391102	437897
Autres immobilisations corporelles	1517717	247752	1269965	1315006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8600		8600	2300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	560
TOTAL (I)	3377230	504489	2872740	3040224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47050		47050	51971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28465		28465	4850
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5637		5637	810
Clients et comptes rattachés	467		467	1915
Autres créances	76629		76629	254116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	648981		648981	337941
Charges constatées d’avance	35960		35960	36243
TOTAL (II)	843189		843189	687847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4220419	504489	3715930	3728070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	938000		938000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462000		462000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-155538		-153249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48666		-2289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195796		1244462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1588417		1285305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97693		296088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1270		3325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308672		209381	
Dettes fiscales et sociales	357799		307459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163519		373755	
Autres dettes	2763		8296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2520134		2483609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3715930		3728070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1546569		1428753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				26529
Production vendue biens	2331957		2331957	2744856
Production vendue services	837689		837689	916786
Chiffres d’affaires nets	3169646		3169646	3688171
				
Production stockée			23615	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3924	102
Autres produits			666	1438
Total des produits d’exploitation (I)			3207850	3689711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				26061
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			645680	748884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4921	-49117
Autres achats et charges externes			919484	977630
Impôts, taxes et versements assimilés			101973	54533
Salaires et traitements			1040407	1260086
Charges sociales			237371	361346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272108	239219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13615	18130
Total des charges d’exploitation (II) 			3235559	3636771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27709	52939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21557	20822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21557	20822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21557	-14067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49266	38873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			242500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			242500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			283662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			283662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-41162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3207850		3938966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3256516		3941255	
BENEFICE OU PERTE	-48666		-2289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50300		103611	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3924		102	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10811		16800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100100		2070
Total Immobilisations corporelles		3171945		102555
Total Immobilisations financières		560		
Total Général		3272605		104625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3274500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				560
Total Général				3377230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		356		356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232381	271752		504133
AMORTISSEMENTS Total Général	232381	272108		504489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467	467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	70255	70255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3780	3780		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1994	1994		
Charges constatées d’avance	35960	35960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113616	113056	560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3099	3099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1585318	611753	858139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308672	308672		
Personnel et comptes rattachés	161469	161469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124529	124529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22237	22237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49565	49565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163519	163519		
Groupe et associés	97693	97693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2763	2763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2518864	1545299	858139	115426
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel