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BILAN LES ROCHES LOISIRS 2019 Siren 832737050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100100		100100	100100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1254290	69930	1184360	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485305	47407	437897	
Autres immobilisations corporelles	1430050	115044	1315006	
Immobilisations en cours				682891
Avances et acomptes	2300		2300	640714
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
TOTAL (I)	3272605	232381	3040224	1423705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51971		51971	7704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4850		4850	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	810		810	810
Clients et comptes rattachés	1915		1915	30228
Autres créances	254116		254116	315247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337941		337941	311553
Charges constatées d’avance	36243		36243	80
TOTAL (II)	687847		687847	665623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3960451	232381	3728070	2089327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	938000		938000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462000		462000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-153249			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2289		-153249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1244462		1246751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1285305		409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296088		301288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3325			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209381		64625	
Dettes fiscales et sociales	307459		22345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	373755		453909	
Autres dettes	8296			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2483609		842576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3728070		2089327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1428753		842576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26529		26529	25190
Production vendue biens	2744856		2744856	
Production vendue services	916786		916786	
Chiffres d’affaires nets	3688171		3688171	25190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102	
Autres produits			1438	31
Total des produits d’exploitation (I)			3689711	25221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26061	25190
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			748884	7779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49117	-7704
Autres achats et charges externes			977630	122691
Impôts, taxes et versements assimilés			54533	6087
Salaires et traitements			1260086	21129
Charges sociales			361346	8270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18130	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3636771	183444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52939	-158223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6755	6036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6755	6036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20822	1062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20822	1062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14067	4974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38873	-153249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	242500		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242500		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	283662		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283662		15000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3938966		46256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3941255		199505	
BENEFICE OU PERTE	-2289		-153249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103611			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100100		
Total Immobilisations corporelles		1323605		3460145
Total Immobilisations financières				560
Total Général		1423705		3460705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1611805	3171945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				560
Total Général			1611805	3272605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		239219	6838	232381
AMORTISSEMENTS Total Général		239219	6838	232381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1915	1915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12459	12459		
T. V. A.	228670	228670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12987	12987		
Charges constatées d’avance	36243	36243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292835	292275	560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2145	2145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1283161	228305	874724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209381	209381		
Personnel et comptes rattachés	143041	143041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95759	95759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19615	19615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49044	49044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	373755	373755		
Groupe et associés	296088	296088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8296	8296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2480284	1425428	874724	180132
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1425000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel