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BILAN LA BRASSERIE DE PAULETTE 2019 Siren 832721757				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1406	531	875	805
Immobilisations financières	15000		15000	15000
Total Actif Immobilisé	16406	531	15875	15805
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2200		2200	2000
Stock marchandises	6980		6980	6320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	72230		72230	6845
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73590		73590	14103
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155000		155000	29268
Total général Actif	171406	270874		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4137	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			58027	4187
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62715	4687
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52089	21931
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31		
Autres dettes			56070	18455
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108160	40386
Total général Passif			170875	45073
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			558	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	451159		270874	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3652		3535	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	459810		274409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	166275		100357	
Variation de stock (marchandises)	-660		-6320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4024		5252	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-200		-2000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110357		95748	
(dont taxe professionnelle)	1242			
Impôts, taxes et versements assimilés	2153		1692	
Rémunérations du personnel 	85587		63755	
Charges sociales	16596		10397	
Dotations aux amortissements	488		43	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	845		754	
Total des charges d’exploitation	385464		269679	
Résultat d’exploitation	74346		4730	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	265		155	
Charges financières	129		21	
Charges exceptionnelles	840		530	
Impôts sur les bénéfices	15615		146	
Bénéfice ou perte	58027		4187	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51605			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28226			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			558	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15848	
Total Immobilisations (Augmentations)			558	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51605	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28226	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel