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BILAN BULLES ET BAINS 2018 Siren 832782585
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 110912 3967 106945
Immobilisations en cours 1116 1116
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4400 4400
TOTAL (I) 116428 3967 112461
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10398 10398
Autres créances 23888 23888
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76152 76152
Charges constatées d’avance 7751 7751
TOTAL (II) 118189 118189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 234618 3967 230650
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -120632
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -110632
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 95098
Emprunts et dettes financières divers (4) 153332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 34159
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43143
Dettes fiscales et sociales 14723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 827
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 341282
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 230650
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 212025
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 9453 9453
Chiffres d’affaires nets 9453 9453
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 9455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 72998
Impôts, taxes et versements assimilés 6319
Salaires et traitements 27869
Charges sociales 9021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 252
Total des charges d’exploitation (II) 129111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -119657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 975
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -120632
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 130086
BENEFICE OU PERTE -120632
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 216680
Total Immobilisations financières 4400
Total Général 221080
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 104652 112028
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4400
Total Général 104652 116428
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3967 3967
AMORTISSEMENTS Total Général 3967 3967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10398
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 408
T. V. A. 22205
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1276
Charges constatées d’avance 7751
TOTAL ETAT DES CREANCES 46438 42038 4400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 95098 95098
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 43143 43143
Personnel et comptes rattachés 7052 7052
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6449 6449
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1086 1086
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 137 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 153332 153332
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 827 827
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 307123 212025 95098
Emprunts souscrits en cours d’exercice 95098
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15339
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3920
Location, charges locatives et de copropriété 12441
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22246
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 34390
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 72998
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6319
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6319
Montant de la TVA. collectée 3105
Total TVA. déductible sur biens et services 18770
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 2