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BILAN ALTA ROCCA HOTEL 2021 Siren 832720403				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7262	3564	3698	5151
Immobilisations corporelles	675694	181331	494363	564764
Immobilisations financières	153		153	153
Total Actif Immobilisé	683109	184895	498213	570068
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14614		14614	28069
Créances – Autres	62277		62277	52577
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57685		57685	118241
Caisse				
Charges constatées d’avance	7286		7286	7359
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141862		141862	206246
Total général Actif	824971			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-281515	-304668
Résultat de l’exercice			121439	23153
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-110076	-231515
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			668884	745426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60107	137050
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		267		
Autres dettes			21160	125353
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			750151	1007829
Total général Passif			640076	776314
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			159130	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3428	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3428	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1184979		712372	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	108971		25171	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1293950		737542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40741		28623	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	764273		404973	
(dont taxe professionnelle)	1310			
Impôts, taxes et versements assimilés	32538		27788	
Rémunérations du personnel 	161512		118241	
Charges sociales	27754		18513	
Dotations aux amortissements	75282		74584	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	60158		43743	
Total des charges d’exploitation	1162258		716465	
Résultat d’exploitation	131693		21077	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	5228		4012	
Charges financières	15481		1938	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	121439		23153	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	126242			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	144233			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3428	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			679681	
Total Immobilisations (Augmentations)			3428	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			126242	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			144233	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel