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BILAN ALTA ROCCA HOTEL 2020 Siren 832720403				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7262	2111	5151	6604
Immobilisations corporelles	672266	107502	564764	595662
Immobilisations financières	153		153	153
Total Actif Immobilisé	679681	109613	570068	602418
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28069		28069	13935
Créances – Autres	52577		52577	190882
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118241		118241	95214
Caisse				
Charges constatées d’avance	7359		7359	75366
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206246		206246	375396
Total général Actif	885927			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-304668	-73466
Résultat de l’exercice			23153	-231202
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-231515	-254668
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			745426	727782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			137050	457741
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19985		
Autres dettes			125353	46959
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1007829	1232482
Total général Passif			776314	977814
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			641163	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42234	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	712372		132792	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25171		3147	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	737542		135939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28623		18396	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	404973		215043	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	27788		3820	
Rémunérations du personnel 	118241		74527	
Charges sociales	18513		16069	
Dotations aux amortissements	74584		35029	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	43743		7	
Total des charges d’exploitation	716465		362890	
Résultat d’exploitation	21077		-226951	
Produits financiers	1		2	
Produits exceptionnels	4012			
Charges financières	1938		4253	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23153		-231202	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76415			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	74592			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			30799	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8784	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			637447	
Total Immobilisations (Augmentations)			42234	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76415	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			74592	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel