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BILAN ALTA ROCCA HOTEL 2019 Siren 832720403				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7262	658	6604	
Immobilisations corporelles	630033	34371	595662	
Immobilisations financières	153		153	153
Total Actif Immobilisé	637447	35029	602418	153
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13935		13935	
Créances – Autres	190882		190882	39430
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95214		95214	
Caisse				
Charges constatées d’avance	75366		75366	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	375396		375396	39430
Total général Actif	1012843			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-73466	
Résultat de l’exercice			-231202	-73466
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-254668	-23466
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			727782	19137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			457741	43200
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19985		
Autres dettes			46959	711
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1232482	63048
Total général Passif			977814	39583
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			503179	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			637447	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	132792			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3147			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135939			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18396			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	215043		2266	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3820		200	
Rémunérations du personnel 	74527			
Charges sociales	16069			
Dotations aux amortissements	35029			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		71000	
Total des charges d’exploitation	362890		73466	
Résultat d’exploitation	-226951		-73466	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	4253			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-231202		-73466	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14007			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13200			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			7262	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			252097	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			30840	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			347095	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			153	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			637447	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14007	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13200	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel