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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DU GRAY D'ALBION 2021 Siren 832680649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4314	2876	1438	2876
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3199640	530234	2669406	2777341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286541	71323	215217	195370
Autres immobilisations corporelles	315685	45216	270469	284350
Immobilisations en cours	18124		18124	143020
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17074		17074	17074
TOTAL (I)	3841381	649650	3191730	3420034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43333		43333	26616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173348		173348	14323
Autres créances	273725		273725	196633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1157337		1157337	383139
Charges constatées d’avance	55123		55123	87
TOTAL (II)	1702867		1702867	620799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5544249	649650	4894599	4040834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-166256		304435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236240		-470691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71084		-165156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81435		283996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723479		464706	
Dettes fiscales et sociales	667722		413253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15140		2609	
Autres dettes	3335737		3041427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4823514		4205991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4894599		4040834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2996		2996	
Production vendue biens				
Production vendue services	4031995		4031995	2547017
Chiffres d’affaires nets	4034991		4034991	2547017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84243	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12048	20075
Autres produits			23667	196694
Total des produits d’exploitation (I)			4154951	2763786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			812566	566689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16717	-26616
Autres achats et charges externes			833814	823527
Impôts, taxes et versements assimilés			63558	37765
Salaires et traitements			986650	684991
Charges sociales			617130	595094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390529	175581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194251	169290
Total des charges d’exploitation (II) 			3881783	3026325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273167	-262539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35517	20378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35517	20378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35517	-20378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237650	-282917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			187773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1410		187773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1410		-187773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4154951		2763786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3918710		3234477	
BENEFICE OU PERTE	236240		-470690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4314		
Total Immobilisations corporelles		3650614		160795
Total Immobilisations financières		17074		
Total Général		3672005		160795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8580	3819989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17074
Total Général			8580	3841381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1438	1438		2876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250532	389091	-7150	646773
AMORTISSEMENTS Total Général	251970	390529	-7150	649650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17074		17074	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173348	173348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2848	2848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88409	88409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84243	84243		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98223	98223		
Charges constatées d’avance	55123	55123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	519271	502197	17074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	723479	723479		
Personnel et comptes rattachés	134942	134942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122435	122435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7510	7510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402834	402834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15140	15140		
Groupe et associés	3332968	3332968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2768	2768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4742079	4742079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24