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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DU GRAY D'ALBION 2019 Siren 832680649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6670	875	5795	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	590603	85894	504710	504273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116988	34614	82374	56055
Autres immobilisations corporelles	25140	10924	14216	114434
Immobilisations en cours	191485		191485	
Avances et acomptes				24836
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17075		17075	
TOTAL (I)	947960	132306	815654	699598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				16773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	174258		174258	
Clients et comptes rattachés	864700		864700	6840
Autres créances	592044		592044	1082464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302058		302058	16840
Charges constatées d’avance	65		65	
TOTAL (II)	1933126		1933126	1122916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2881086	132306	2748780	1822514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197332		-1000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107102		198432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305535		198432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			421	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43541		19467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2144222		1028976	
Dettes fiscales et sociales	237498		454335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7699	
Autres dettes	17984		113184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2443245		1624082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2748780		1822514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3152369		3152369	3168206
Chiffres d’affaires nets	3152369		3152369	3168206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7483	18673
Autres produits			-58	4744
Total des produits d’exploitation (I)			3159794	3191623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			518703	624626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16773	-16773
Autres achats et charges externes			1054787	977085
Impôts, taxes et versements assimilés			52383	45956
Salaires et traitements			745937	702921
Charges sociales			256337	274366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91861	69089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230525	166121
Total des charges d’exploitation (II) 			2967305	2843392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192489	348231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3559	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3559	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3559	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188930	348225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40646			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18334		45509	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22847		104284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3209794		3191623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3102692		2993191	
BENEFICE OU PERTE	107102		198432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6670
Total Immobilisations corporelles		768687		276249
Total Immobilisations financières				17075
Total Général		768687		299993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120721	924216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17075
Total Général			120721	947960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		876		875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69089	90986	28644	131431
AMORTISSEMENTS Total Général	69089	91861	28644	132306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17075	1	17074	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	864700	864700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1408	1408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146781	146781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4886	4886		
Groupe et associés	427157	427157		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11812	11812		
Charges constatées d’avance	65	65		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1473884	1456810	17074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2144222	2144222		
Personnel et comptes rattachés	88824	88824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61510	61510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387	387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86777	86777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17984	17984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2399704	2399704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel