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BILAN NL FARIA 2020 Siren 832675326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29911	13596	16315	20123
Autres immobilisations corporelles	649	6	643	137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	31125	13602	17523	20824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48690		48690	50009
Autres créances	10729		10729	10840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97315		97315	33902
Charges constatées d’avance	882		882	1070
TOTAL (II)	157615		157615	95821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188740	13602	175138	116645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55887		39507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44066		16380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101053		56987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8136		21829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370		370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18699		8399	
Dettes fiscales et sociales	46255		29060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	626			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74086		59658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175138		116645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69682		51522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434901		434901	340633
Chiffres d’affaires nets	434901		434901	340633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1548	2382
Autres produits			1	60
Total des produits d’exploitation (I)			436451	343076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-2397
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132392	104471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74181	54897
Impôts, taxes et versements assimilés			3304	2641
Salaires et traitements			119328	115002
Charges sociales			46402	41391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5931	5988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	2
Total des charges d’exploitation (II) 			381601	321996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54850	21079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381	442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-342	-399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54508	20680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		9153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-1403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10307		2898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436490		350868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392424		334489	
BENEFICE OU PERTE	44066		16380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7955		4640	
Renvois : Transfert de charges	1548		2382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28438		2629
Total Immobilisations financières		565		
Total Général		29003		2629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			508	30560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565
Total Général			508	31125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8179	5931	508	13602
AMORTISSEMENTS Total Général	8179	5931	508	13602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550	550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48690	48690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5738	5738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4991	4991		
Charges constatées d’avance	882	882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60851	60851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8136	3732	4404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18699	18699		
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24180	24180		
Impôts sur les bénéfices	7185	7185		
T.V.A.	3929	3929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960	960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370	370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626	626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74086	69682	4404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12125			
Location, charges locatives et de copropriété	6600		6600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4975		3398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2098	
Autres comptes	50481		42801	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74181		54897	
Taxe professionnelle	1883		1040	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1421		1601	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3304		2641	
Montant de la TVA. collectée	42620		18184	
Total TVA. déductible sur biens et services	36455		29001	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel