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BILAN LA SEYNOISE DES EAUX 2020 Siren 832604532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13814	709	13105	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1788	560	1227	1675
Autres immobilisations corporelles	5350598	3838641	1511957	1453228
Immobilisations en cours	1435805		1435805	1112300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6802005	3839910	2962095	2567204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	670		670	7237
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				132309
Clients et comptes rattachés	4795186	234407	4560780	3375492
Autres créances	2846477		2846477	355195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7141964		7141964	4300880
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14784298	234407	14549891	8171112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21586303	4074316	17511986	10738316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-347412		92066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79590		-439478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282179		202588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	784844		777680	
TOTAL (II)	784844		777680	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1257627		666358	
TOTAL (III)	1257627		666358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599165		11159	
Emprunts et dettes financières divers (4)			675496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1437693		994305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970356		755368	
Dettes fiscales et sociales	11902185		6609832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239628		29742	
Autres dettes	38309		15266	
Produits constatés d’avance (2)			521	
TOTAL (IV)	15187337		9091690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17511986		10738316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7650392		7650392	8038765
Production vendue services	957419		957419	468752
Chiffres d’affaires nets	8607811		8607811	8507517
				
Production stockée			-6567	7237
Production immobilisée			473439	866621
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76603	340047
Autres produits			116	561
Total des produits d’exploitation (I)			9151401	9721982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64	147
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8018838	8845291
Impôts, taxes et versements assimilés			3629	4989
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79017	50727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139372	499573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			595921	590092
Autres charges			224591	158287
Total des charges d’exploitation (II) 			9061432	10149106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89968	-427124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10378	11604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10378	11604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10378	-11604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79590	-438728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9151401		9721982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9071810		10161460	
BENEFICE OU PERTE	79590		-439478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6335590		623307
Total Immobilisations financières				
Total Général		6335590		623307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		154991	1902	6802005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		154991	1902	6802005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3768387	72920	1397	3839910
AMORTISSEMENTS Total Général	3768387	72920	1397	3839910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1257627
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	666358	595921	4652	1257627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171027	139372	75993	234407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171027	139372	75993	234407
TOTAL GENERAL	837385	735293	80645	1492034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		735293	75993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	892996	892996		
Autres créances clients	3902191	3902191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228770	228770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2613087	2613087		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4620	4620		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7641663	7641663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599165	77577	323176	198413
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	970356	970356		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262795	262795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11639391	11639391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239628	239628		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38309	38309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13749644	13228055	323176	198413
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel