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BILAN AQUI MOTOCULTURE 2019 Siren 832690804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	954	429	525	
Immobilisations corporelles	27617	7483	20134	
Immobilisations financières	644		644	
Total Actif Immobilisé	29215	7912	21303	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5719		5719	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21355		21355	
Créances – Autres	7326		7326	
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	
Disponibilités	9582		9582	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58982		58982	
Total général Actif	88197			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24704	
Résultat de l’exercice			12049	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10155	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33090	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		104		
Autres dettes			8058	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90439	
Total général Passif			80284	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44151	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8787	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	110307			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21034			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8220			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139561			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86555			
Variation de stock (marchandises)	-4719			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24939			
(dont taxe professionnelle)	392			
Impôts, taxes et versements assimilés	541			
Rémunérations du personnel 	7533			
Charges sociales	6721			
Dotations aux amortissements	4735			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	56			
Total des charges d’exploitation	126362			
Résultat d’exploitation	13198			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1537			
Charges financières	2458			
Charges exceptionnelles	228			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12049			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26268			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21386			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3954	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20428	
Total Immobilisations (Augmentations)			8787	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26268	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21386	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel