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BILAN SELAS IMEF 2021 Siren 832542583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57463	57114	350	1148
Fonds commercial	5445644		5445644	4116049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2000		2000	
Terrains				
Constructions	38759	28119	10639	22984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684356	366697	317659	135755
Autres immobilisations corporelles	831520	697552	133968	57298
Immobilisations en cours	46248		46248	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5061339	47800	5013539	4978379
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3209		3209	2400
TOTAL (I)	12170538	1197282	10973256	9314012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21762		21762	5509
Clients et comptes rattachés	576970	100078	476892	391673
Autres créances	6162858		6162858	4681380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2339472		2339472	3428026
Charges constatées d’avance	77578		77578	38803
TOTAL (II)	9178640	100078	9078562	8545390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21349178	1297360	20051818	17859402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21604		20280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2638927		1155720	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2156		2028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1163751		1163751	
Report à nouveau	1804304		1235108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1309278		1816056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6940021		5392943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4868709		5731151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81147		80680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89703		65569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438608		277985	
Dettes fiscales et sociales	2288521		1617336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	770641		1346275	
Autres dettes	4574469		3347463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13111797		12466459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20051818		17859402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	81147			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22315626		22315626	17934172
Chiffres d’affaires nets	22315626		22315626	17934172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97405	623526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145334	70394
Autres produits			44318	7513
Total des produits d’exploitation (I)			22602683	18635604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8973	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4762235	3038159
Impôts, taxes et versements assimilés			158216	194817
Salaires et traitements			8632635	6766235
Charges sociales			3509311	2048769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150775	117404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102986	80635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36385	29989
Total des charges d’exploitation (II) 			17361515	12276008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5241168	6359596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			443519	165675
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4475745	4419375
Produits financiers de participations			350000	256000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350000	256000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27090	19756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27090	19756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322910	236244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1531851	2342140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12148		20163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13148		20163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5287		20163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227860		546247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23409350		19077442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22100072		17261386	
BENEFICE OU PERTE	1309278		1816056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4119623		1385485
Total Immobilisations corporelles		505371		1097456
Total Immobilisations financières		4980779		83461
Total Général		9605772		2566402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5505107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1844	1600883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			501	5064548
Total Général			2345	12170538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2426	798		3224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289334	803856	821	1092368
AMORTISSEMENTS Total Général	291760	804654	821	1095592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80635	102986	83543	100078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128435	102986	83543	147878
TOTAL GENERAL	128435	102986	83543	147878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3209		3209	
Clients douteux ou litigieux	100078		100078	
Autres créances clients	476892	476892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	308	308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2880	2880		
Impôts sur les bénéfices	304747	304747		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23253	23253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5831670	5831670		
Charges constatées d’avance	77578	77578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6820615	6717328	103287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4868709	1287779	3580930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438608	438608		
Personnel et comptes rattachés	1005011	1005011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1257012	1257012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26498	26498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	770641	770641		
Groupe et associés	81147	81147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4574469	4574469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13022094	9441164	3580930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel