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BILAN SELAS IMEF 2018 Siren 832542583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1179	357	822	
Fonds commercial	4116049		4116049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291250	38995	252255	
Autres immobilisations corporelles	85067	23952	61115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4977879		4977879	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	9473223	63304	9409919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	733544	5583	727961	
Autres créances	584473		584473	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1857472		1857472	
Charges constatées d’avance	7333		7333	
TOTAL (II)	3182821	5583	3177238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12656044	68888	12587157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399840			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1165767			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1585767			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4944071			
Emprunts et dettes financières divers (4)	252327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7376			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153102			
Dettes fiscales et sociales	356613			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2354931			
Autres dettes	2932970			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11001390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12587157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	252327			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17667908		17667908	
Chiffres d’affaires nets	17667908		17667908	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4750	
Autres produits			27878	
Total des produits d’exploitation (I)			17700536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2647590	
Impôts, taxes et versements assimilés			373628	
Salaires et traitements			6207946	
Charges sociales			2066364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5583	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			473	
Total des charges d’exploitation (II) 			11388228	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6312307	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5828986	
Produits financiers de participations			770128	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			732766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1216087	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65558			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115853			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18536222			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17370455			
BENEFICE OU PERTE	1165767			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4117228
Total Immobilisations corporelles				376317
Total Immobilisations financières				4979679
Total Général				9473223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4117228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				376317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4979679
Total Général				9473223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		357		357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		62947		62947
AMORTISSEMENTS Total Général		63304		63304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5583		5583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5583		5583
TOTAL GENERAL		5583		5583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux	5583		5583	
Autres créances clients	727961	727961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54859	54859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	529614	529614		
Charges constatées d’avance	7333	7333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1327149	1319766	7383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4944071	814858	3295093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153102	153102		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100000	100000		
Impôts sur les bénéfices	115853	115853		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140760	140760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2354931	336419	1345676	672836
Groupe et associés	252327	252327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2932970	1811828	747428	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10994014	3725147	5388197	1880670
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel