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BILAN PREFILOC CAPITAL 2021 Siren 832593552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	395401	44848	350553	369188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2649751	69514	2580236	374407
Autres immobilisations corporelles	194209	51518	142692	161529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5092896		5092896	1620608
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8332257	165880	8166377	2525733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1661		1661	
Clients et comptes rattachés	2907703		2907703	1607388
Autres créances	2981203		2981203	936199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9029891		9029891	929837
Charges constatées d’avance	976875		976875	733576
TOTAL (II)	15897333		15897333	4206999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24229590	165880	24063711	6732732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	849328			
Report à nouveau			-60388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4518380		910716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5378708		860328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	355520			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	355520			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318825		391426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	414501		409594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14170640		4018529	
Dettes fiscales et sociales	2661390		920733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168668			
Produits constatés d’avance (2)	595458		132123	
TOTAL (IV)	18329483		5872404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24063711		6732732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	414501			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56866493		56866493	16672828
Production vendue biens				
Production vendue services	14016419		14016419	1008646
Chiffres d’affaires nets	70882913		70882913	17681474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29	33
Total des produits d’exploitation (I)			70882941	17681507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50696201	14861028
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13069836	1378653
Impôts, taxes et versements assimilés			225525	22851
Salaires et traitements			258735	12874
Charges sociales			27423	642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124149	39687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			346048	
Autres charges			103795	87182
Total des charges d’exploitation (II) 			64851713	16402915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6031228	1278592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5913	7583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5913	7583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5913	-7583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6025315	1271009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	355285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	573			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	334007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1840942		360293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71238799		17681507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66720419		16770791	
BENEFICE OU PERTE	4518380		910716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2567463		5764794
Total Immobilisations financières				
Total Général		2567463		5764794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8332257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8332257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41730	124149		165880
AMORTISSEMENTS Total Général	41730	124149		165880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2907703	2907703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2706875	2706875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274271	274271		
Charges constatées d’avance	976875	976875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6865781	6865781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318825	201894	116931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14170640	14170640		
Personnel et comptes rattachés	48403	48403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108288	108288		
Impôts sur les bénéfices	1501966	1501966		
T.V.A.	863676	863676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139057	139057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414501	414501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168668	168668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	595458	595458		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18329483	18212552	116931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44488			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel