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BILAN KAP NORD IMMO 2020 Siren 832595557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13500	6059	7441	9370
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2195	1372	823	1262
Autres immobilisations corporelles	50226	13900	36327	28056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	72570	21330	51240	45336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7000		7000	43175
Autres créances	16930		16930	6473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197047		197047	91059
Charges constatées d’avance	3379		3379	2056
TOTAL (II)	224356		224356	142764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296926	21330	275596	188100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32739		5776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19525		27458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61064		41539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145725		79802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10976		10877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9700		23999	
Dettes fiscales et sociales	47198		29914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	933		1970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214532		146561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275596		188100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	341179		341179	307396
Chiffres d’affaires nets	341179		341179	307396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583	1008
Autres produits			469	4
Total des produits d’exploitation (I)			345232	308408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128917	223756
Impôts, taxes et versements assimilés			10629	5798
Salaires et traitements			143394	29986
Charges sociales			30948	8314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7416	6750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	31
Total des charges d’exploitation (II) 			321309	274635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23922	33773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1366	1537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1366	1537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1306	-1512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22616	32262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175		42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2916		4845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	345291		308614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325766		281155	
BENEFICE OU PERTE	19525		27458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7138		7138	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13500		
Total Immobilisations corporelles		39102		13319
Total Immobilisations financières		6649		
Total Général		59251		13319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6649
Total Général				72570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4130	1929		6059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9784	5487		15271
AMORTISSEMENTS Total Général	13914	7416		21330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7000	7000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	787	787		
Impôts sur les bénéfices	1928	1928		
T. V. A.	8593	8593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2650	2650		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2972	2972		
Charges constatées d’avance	3379	3379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30910	27310	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145725	97349	48376	
Emprunts et dettes financières divers	176	176		
Fournisseurs et comptes rattachés	9700	9700		
Personnel et comptes rattachés	9905	9905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28540	28540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7905	7905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	848	848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10800		10800	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	933	933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214532	155356	59176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel