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BILAN BESOIN D'R PRODUCTION SAS 2021 Siren 832501308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2340	2340		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5326	4838	489	
Autres immobilisations corporelles	228304	105188	123115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41		41	
TOTAL (I)	236011	112366	123645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25828	1570	24258	
Autres créances	8519		8519	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7097		7097	
Charges constatées d’avance	2061		2061	
TOTAL (II)	43504	1570	41934	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279515	113936	165579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34805			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9149			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66704			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13515			
Dettes fiscales et sociales	5355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57289			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99314	2050	101364	
Chiffres d’affaires nets	99314	2050	101364	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41188	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8358	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			150910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88232	
Impôts, taxes et versements assimilés			9287	
Salaires et traitements			1920	
Charges sociales			880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			139970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150910			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141761			
BENEFICE OU PERTE	9149			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2340		
Total Immobilisations corporelles		184140		49490
Total Immobilisations financières		41		
Total Général		186521		49490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41
Total Général				236011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1170	1170		2340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73116	36911		110026
AMORTISSEMENTS Total Général	74286	38081		112366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1570		1570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1570		1570
TOTAL GENERAL		1570		1570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1570		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41		41	
Clients douteux ou litigieux	1884	1884		
Autres créances clients	23944	23944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	540	540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2487	2487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5492	5492		
Charges constatées d’avance	2061	2061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36448	36408	41	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66704	35369	31335	
Emprunts et dettes financières divers	2540	2540		
Fournisseurs et comptes rattachés	13515	13515		
Personnel et comptes rattachés	498	498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339	339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3971	3971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	547	547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390	390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88624	57289	31335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5209			
Location, charges locatives et de copropriété	42574			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3552			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36897			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88232			
Taxe professionnelle	1970			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7317			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9287			
Montant de la TVA. collectée	22193			
Total TVA. déductible sur biens et services	14266			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel