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BILAN A.E COLLECTION 2019 Siren 832546907				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3400	427	2973	
Immobilisations financières	13150		13150	
Total Actif Immobilisé	16550	427	16123	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13330		13330	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44031		44031	
Créances – Autres	1442		1442	
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	478		478	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59331		59331	
Total général Actif	75881			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-49962	
Résultat de l’exercice			47148	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7186	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5782	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12641		
Autres dettes			26065	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68268	
Total général Passif			75454	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	62700			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	49			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82749			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25789			
Variation de stock (marchandises)	-13330			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30732			
(dont taxe professionnelle)	237			
Impôts, taxes et versements assimilés	237			
Rémunérations du personnel 	5354			
Charges sociales	986			
Dotations aux amortissements	427			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	50196			
Résultat d’exploitation	32553			
Produits financiers	15001			
Produits exceptionnels				
Charges financières	326			
Charges exceptionnelles	200			
Impôts sur les bénéfices	-120			
Bénéfice ou perte	47148			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12538			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6618			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6900	
Total Immobilisations (Augmentations)			9650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12538	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6618	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel