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BILAN TRANSDEV LA ROCHELLE 2021 Siren 832475628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	126483	79683	46800	45177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2127079	1001118	1125961	1420811
Immobilisations en cours				9375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5425		5425	5425
TOTAL (I)	2258987	1080801	1178186	1480789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190717		190717	373606
Autres créances	1633474		1633474	2043278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41663		41663	35109
Charges constatées d’avance	805		805	1220
TOTAL (II)	1866659		1866659	2453212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4125646	1080801	3044845	3934001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	224000		224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11194		3438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	212679		65320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16590		155115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464463		447873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31601		31481	
TOTAL (III)	31601		31481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1567848		1918587	
Dettes fiscales et sociales	432535		625918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217997		579741	
Produits constatés d’avance (2)	330400		330400	
TOTAL (IV)	2548781		3454646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3044845		3934001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8007944		8007944	7907177
Chiffres d’affaires nets	8007944		8007944	7907177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118912	108045
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			8131862	8015222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5588820	5242946
Impôts, taxes et versements assimilés			98169	120567
Salaires et traitements			1571406	1498309
Charges sociales			533901	551573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293576	321777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1615	2687
Autres charges			8519	8656
Total des charges d’exploitation (II) 			8096007	7746515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35855	268707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35855	268187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1277			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20543			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			43237	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			69835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8133139		8015222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8116549		7860107	
BENEFICE OU PERTE	16590		155115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107733		18750
Total Immobilisations corporelles		2206518		2141
Total Immobilisations financières		5425		
Total Général		2319676		20891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9375	72205	2127079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5425
Total Général		9375	72205	2258987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62555	17127		79683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776332	296991	72205	1001118
AMORTISSEMENTS Total Général	838887	314119	72205	1080801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31601
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31481	1615	1495	31601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31481	1615	1495	31601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1615	1495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5425		5425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190717	190717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4844	4844		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10723	10723		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166008	166008		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2636	2636		
Divers	27225	27225		
Groupe et associés	1406313	1398340	7973	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15724	15724		
Charges constatées d’avance	805	815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1830420	1817022	13398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1567848	1567848		
Personnel et comptes rattachés	92583	92583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327515	327515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4601	4601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7837	7837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217997	217997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	330400	330400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2548781	2548781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel