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BILAN KEP 2021 Siren 832471635
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 11507 9620 1887 4188
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4037 224 3813
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 597000 597000 597000
Créances rattachées à des participations 7967 7967 39268
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 620511 9844 610667 640456
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12000 12000 12000
Autres créances 647 647 680
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7224
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 12647 12647 19905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 633159 9844 623314 660361
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 84528 37667
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44946 46861
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 459474 414528
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 158013 209324
Emprunts et dettes financières divers (4) 579 24830
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 242 480
Dettes fiscales et sociales 4543 10744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 463 455
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 163840 245832
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 623314 660361
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 57827 87830
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10000 10000 10000
Chiffres d’affaires nets 10000 10000 10000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 10000 10000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 9743 7537
Impôts, taxes et versements assimilés 537 337
Salaires et traitements 9112 7213
Charges sociales 33 2000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2526 2301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13 2
Total des charges d’exploitation (II) 21964 19390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -11964 -9390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 59700 59700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 59700 59700
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2790 3449
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2790 3449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 56910 56251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44946 46861
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 69700 69700
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24754 22839
BENEFICE OU PERTE 44946 46861
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11507
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4037
Total Immobilisations financières 636268 71700
Total Général 647775 75737
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 11507
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4037
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 103000 604967
Total Général 103000 620511
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7319 2301 9620
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 224 224
AMORTISSEMENTS Total Général 7319 2526 9844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 7967 7967
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12000 12000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 47 47
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 600 600
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 20615 20615
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11 11
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 158003 51989 106014
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 242 242
Personnel et comptes rattachés 1204 1204
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 479 479
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2774 2774
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 86 86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 579 579
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 463 463
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 163840 57827 106014
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 51322
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1750 1684
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 7992 5853
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 9743 7537
Taxe professionnelle 425 248
Autres impôts, taxes et versements assimilés 112 89
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 537 337
Montant de la TVA. collectée 2000 6960
Total TVA. déductible sur biens et services 379 395
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel