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BILAN FACTORY 58 2021 Siren 832425961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1152677	339384	813292	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97060	34629	62430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	
TOTAL (I)	1699737	374014	1325723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47506		47506	
Clients et comptes rattachés	76409		76409	
Autres créances	612341		612341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	91848		91848	
Charges constatées d’avance	1145		1145	
TOTAL (II)	829300		829300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2529037	374014	2155023	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62817			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63952			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526869			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763991			
Emprunts et dettes financières divers (4)	493313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129707			
Dettes fiscales et sociales	241141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1628153			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2155023			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	902395		902395	
Chiffres d’affaires nets	902395		902395	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157476	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1059871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511391	
Impôts, taxes et versements assimilés			29783	
Salaires et traitements			257473	
Charges sociales			37865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			975925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83946	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2734	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2734	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2938	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2697			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998780			
BENEFICE OU PERTE	63952			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		1138634		111102
Total Immobilisations financières		10200		189800
Total Général		1398834		300902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1249737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200000
Total Général				1699737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246602	127411		374014
AMORTISSEMENTS Total Général	246602	127411		374014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76409	76409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38900	38900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	822	822		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1897	1897		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8903	8903		
Divers	13898	13898		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547918	547918		
Charges constatées d’avance	1145	1145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	889895	689895	200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8480	8480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	755510			755510
Emprunts et dettes financières divers	492528	492528		
Fournisseurs et comptes rattachés	129707	129707		
Personnel et comptes rattachés	50793	50793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68973	68973		
Impôts sur les bénéfices	11994	11994		
T.V.A.	105429	105429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3950	3950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	784	784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628153	420728		755510
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129908			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	84			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98933			
Location, charges locatives et de copropriété	222252			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22611			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167594			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	511391			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29783			
Montant de la TVA. collectée	281499			
Total TVA. déductible sur biens et services	124589			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31