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BILAN DIVERCHIM CDMO 2021 Siren 832465892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1163687	247893	915793	610851
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	135741	70170	65571	94256
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1382716	451680	931036	587450
Autres immobilisations corporelles	472673	104795	367878	166936
Immobilisations en cours	72969		72969	151984
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72497		72497	71590
TOTAL (I)	3400283	874538	2525744	1783067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	378491		378491	249654
En cours de production de biens	287462		287462	331911
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16479		16479	1
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				53536
Clients et comptes rattachés	1368809	39000	1329809	681127
Autres créances	628607		628607	347287
Capital souscrit et appelé, non versé				1100152
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56265		56265	
Charges constatées d’avance	78201		78201	94538
TOTAL (II)	2814313	39000	2775313	2858207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6214595	913538	5301057	4641274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	982280		982280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1330720		1330720	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1133533		-192263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115443		-941270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1294911		1179467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	605		141356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1363135		1308271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1510007		1382880	
Dettes fiscales et sociales	755937		398205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81302		33536	
Produits constatés d’avance (2)	280161		197559	
TOTAL (IV)	3991146		3461806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5301057		4641274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	605		141356	
Dont emprunts participatifs	1363135			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	451499		451499	470095
Production vendue services	4309631		4309631	2674138
Chiffres d’affaires nets	4761130		4761130	3144233
				
Production stockée			-27972	109889
Production immobilisée			448067	292766
Subventions d’exploitation			18303	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				983
Autres produits			865	342
Total des produits d’exploitation (I)			5200393	3549213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1128533	729460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128837	-71722
Autres achats et charges externes			1479715	1174495
Impôts, taxes et versements assimilés			87339	95426
Salaires et traitements			1763548	1783253
Charges sociales			696129	616474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450523	270956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14808	10280
Total des charges d’exploitation (II) 			5491757	4647620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291364	-1098408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25341	18915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25341	18915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25341	-18915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316705	-1117323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	570		407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103229			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103799		407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24912		7776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2493			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42405		7776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61395		-7369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-370754		-183422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5304192		3549620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5188749		4490889	
BENEFICE OU PERTE	115443		-941270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		715620		448067
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226306		9436
Total Immobilisations corporelles		1198074		889268
Total Immobilisations financières		71590		907
Total Général		2211589		1347677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1163687
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158984	1928358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72497
Total Général			158984	3400283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	104769	143124		247893
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32049	38121		70170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291704	269278	4507	556475
AMORTISSEMENTS Total Général	428522	450523	4507	874538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39000			39000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39000			39000
TOTAL GENERAL	39000	15000		54000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72497	72497		
Clients douteux ou litigieux	65371	65371		
Autres créances clients	1303438	1303438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	308054	308054		
T. V. A.	225404	225404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3809	3809		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91341	91341		
Charges constatées d’avance	78201	78201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2148114	2148114		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	605	605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1510007	1510007		
Personnel et comptes rattachés	127572	127572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458562	458562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162058	162058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7746	7746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1363135	1363135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81302	81302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	280161	280161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3991146	3991146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel