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BILAN CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION 2021 Siren 832478937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5754373	5332950	421424	
Fonds commercial	2928527		2928527	
Autres immobilisations incorporelles	225423		225423	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	642679	616655	26025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1461		1461	
Créances rattachées à des participations	3250		3250	
Autres titres immobilisés	63		63	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12460		12460	
TOTAL (I)	9568237	5949604	3618632	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30190282	281191	29909090	
Autres créances	69835850		69835850	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1418576		1418576	35121
Charges constatées d’avance	75755		75755	
TOTAL (II)	101520464	281191	101239272	35121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111088700	6230796	104857905	35121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10766470		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147124		-12861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610360		-4473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11523975		32666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	680813			
Provisions pour charges	2838716			
TOTAL (III)	3519529			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40478			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15056487		2455	
Dettes fiscales et sociales	15977168			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58740268			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89814401		2455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104857905		35121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63549655		63549655	
Chiffres d’affaires nets	63549655		63549655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			751896	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			64303420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11172	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37603432	4198
Impôts, taxes et versements assimilés			878908	
Salaires et traitements			16314242	
Charges sociales			7313610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365826	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			416503	
Autres charges			54105	
Total des charges d’exploitation (II) 			63131351	4198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1172069	-4198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300951	
Reprises sur provisions et transferts de charges			212	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			336632	275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336632	275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35470	-275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1136599	-4473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32781			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	370004			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165564			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64637363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64027003		4473	
BENEFICE OU PERTE	610360		-4473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8908324
Total Immobilisations corporelles				642679
Total Immobilisations financières				17234
Total Général				9568237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8908324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				642679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17234
Total Général				9568237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5332950		5332950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		616655		616655
AMORTISSEMENTS Total Général		5949604		5949604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				680813
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2703716
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135000
Total Provisions pour risques et charges		3519529		3519529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		281191		281191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		281191		281191
TOTAL GENERAL		3800720		3800720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		782329		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		370004		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3250	3250		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12460	12460		
Clients douteux ou litigieux	337414	337414		
Autres créances clients	29852868	29852868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	138	138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111902	111902		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2237769	2237769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7017734	7017734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60468307	60468307		
Charges constatées d’avance	75755	75755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100117597	100117597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40478	40478		
Fournisseurs et comptes rattachés	15056487	15056487		
Personnel et comptes rattachés	5735442	5735442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3856962	3856962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5911145	5911145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473619	473619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165564	165564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58574704	58574704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89814401	89814401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel