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BILAN ALLIANCE NOTAIRES - ELYSEE FRANCOIS 1ER 2017 Siren 832477616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	25000		25000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1026	185	841	
Fonds commercial	1354948		1354948	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144025	6082	137943	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81969		81969	
TOTAL (I)	1581969	6267	1575701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35857		35857	
Autres créances	366325		366325	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571823		571823	
Charges constatées d’avance	65212		65212	
TOTAL (II)	1039217		1039217	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2646186	6267	2639918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102349			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1503028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	275457			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44558			
Dettes fiscales et sociales	350141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314386			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2487569			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2639918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	666115		666115	
Chiffres d’affaires nets	666115		666115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			666115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196511	
Impôts, taxes et versements assimilés			9770	
Salaires et traitements			228430	
Charges sociales			101556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			542588	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123527	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19413	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19413	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16385	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37561			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583245			
BENEFICE OU PERTE	102349			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1355975
Total Immobilisations corporelles				144025
Total Immobilisations financières				81969
Total Général				1581969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1355975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81969
Total Général				1581969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		185		185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6082		6082
AMORTISSEMENTS Total Général		6267		6267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81969			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26160			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	665			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339500			
Charges constatées d’avance	65212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	549363	450683	98680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1503028	87000	1416028	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44558	44558		
Personnel et comptes rattachés	66460	66460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151326	151326		
Impôts sur les bénéfices	37133	37133		
T.V.A.	95223	95223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275457	275457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314386	314386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2487569	1071542	1416028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5899			
Location, charges locatives et de copropriété	53819			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108446			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28347			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196511			
Taxe professionnelle	3400			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9770			
Montant de la TVA. collectée	152092			
Total TVA. déductible sur biens et services	37731			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10