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BILAN LAMBALLE TERRE & MER TOURISME 2020 Siren 832376362				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22428	16419	6009	
Immobilisations corporelles	131796	98694	33102	7866
Immobilisations financières	493		493	
Total Actif Immobilisé	154718	115114	39604	7866
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2239		2239	
Stock marchandises	8324		8324	6368
Avances et acomptes versés sur commandes	6840		6840	1555
Créances – Clients et comptes rattachés	39215	8057	31158	17211
Créances – Autres	83555		83555	181528
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582013		582013	428486
Caisse				
Charges constatées d’avance	8535		8535	7953
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	730720	8057	722663	643101
Total général Actif	885438	22869		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			325000	325000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5486	2743
Réserves réglementées				
Autres réserves			122424	52112
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30879	73055
Provisions réglementées			8000	
Total des capitaux propres - Total I			491789	452910
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4939	2329
Fournisseurs et comptes rattachés			102306	50632
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			163233	141355
Produits constatés d’avance				3665
Total des dettes			270478	198057
Total général Passif			762267	650967
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			78631	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			78631	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13806		22869	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149930		197690	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	743337		713152	
Autres produits	11421		920	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	918494		934631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13698		17826	
Variation de stock (marchandises)	-1956		-196	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2239			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	291464		210046	
(dont taxe professionnelle)	2435			
Impôts, taxes et versements assimilés	68968		70649	
Rémunérations du personnel 	408607		413770	
Charges sociales	106157		116745	
Dotations aux amortissements	11115		7766	
Dotations aux provisions	8057		1010	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1364		707	
Total des charges d’exploitation	905234		838322	
Résultat d’exploitation	13261		96309	
Produits financiers	112		447	
Produits exceptionnels	31153		7053	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1639		2344	
Impôts sur les bénéfices	12008		28410	
Bénéfice ou perte	30879		73055	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37303			
Effectif moyen du personnel	17			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8460			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6700	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1657	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12837	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36280	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			22321	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			493	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80395	
Total Immobilisations (Augmentations)			78631	
Total Immobilisations (Diminutions)			4308	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			663	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1202	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			540	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8057	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8057	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1010	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1010	
DIVERS Montant de la TVA collectée			37303	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8460	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel