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BILAN LAMBALLE TERRE & MER TOURISME 2019 Siren 832376362				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	17385	17385		3749
Immobilisations corporelles	63010	55144	7866	10148
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	80395	72529	7866	13897
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6368		6368	6171
Avances et acomptes versés sur commandes	1555		1555	722
Créances – Clients et comptes rattachés	18221	1010	17211	22116
Créances – Autres	181528		181528	229034
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428486		428486	325551
Caisse				
Charges constatées d’avance	7953		7953	3477
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	644111	1010	643101	587071
Total général Actif	724506	23131		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			325000	325000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2743	
Réserves réglementées				
Autres réserves			52112	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			73055	54855
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			452910	379855
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2329	17473
Fournisseurs et comptes rattachés			50632	77599
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			141355	122157
Produits constatés d’avance			3665	3884
Total des dettes			198057	221113
Total général Passif			650967	600968
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4079	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22869		23131	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	197690		195392	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	713152		797476	
Autres produits	920		6343	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	934631		1022343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17826		20821	
Variation de stock (marchandises)	-196		-6171	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	210046		314257	
(dont taxe professionnelle)	5167			
Impôts, taxes et versements assimilés	70649		70484	
Rémunérations du personnel 	413770		502622	
Charges sociales	116745		136816	
Dotations aux amortissements	7766		12471	
Dotations aux provisions	1010			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	707		395	
Total des charges d’exploitation	838322		1051695	
Résultat d’exploitation	96309		-29351	
Produits financiers	447		353	
Produits exceptionnels	7053		95656	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2344			
Impôts sur les bénéfices	28410		11803	
Bénéfice ou perte	73055		54855	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	17			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7842			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			17047	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4079	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99174	
Total Immobilisations (Augmentations)			4079	
Total Immobilisations (Diminutions)			22859	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2344	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-570	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-1774	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1010	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1010	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7842	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel